有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
| (平成27年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,856,170,262 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,106,862 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,841,063,400 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,970,578,626 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8221 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,534,969,428 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 391,616,870 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,143,352,558 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,686,005,339 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1357 | 円 | |
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