有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| (平成30年10月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,351,299,436 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,314,850 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,345,984,586 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,768,380,610 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7898 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年10月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,253,923,977 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,424,113 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,216,499,864 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,065,298,185 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3543 | 円 | |
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