有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| (2021年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,966,767,119 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,062,552 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,962,704,567 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,697,283,584 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8436 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,529,547,016 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,728,533 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,525,818,483 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,913,762,856 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8874 | 円 | |
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