有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| (平成29年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,755,799,536 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,044,422 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,740,755,114 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,837,800,284 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8600 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,261,020,047 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 201,195,885 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,059,824,162 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,699,295,042 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4491 | 円 | |
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