有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| (平成28年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,392,727,081 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,117,448 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,389,609,633 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,889,906,334 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7704 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,599,021,539 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 159,052,949 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,439,968,590 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,096,211,355 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0486 | 円 | |
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