有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/19-2024/09/17)
| (2024年10月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,408,692,777 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 611,770 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,408,081,007 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,493,630,566 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9755 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年10月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,587,242,666 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 460,785 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,586,781,881 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,200,425,706 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8210 | 円 | |
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