有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| (2021年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,110,697,223 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,392,635 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,108,304,588 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,068,809,124 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8105 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,771,553,310 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 117,043,098 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,654,510,212 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,084,716,946 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7124 | 円 | |
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