有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| (平成30年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,825,783,183 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,737,602 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,817,045,581 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,310,602,468 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7957 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,162,476,964 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 289,352,152 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,873,124,812 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,396,985,428 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3177 | 円 | |
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