有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| (2020年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,154,354,409 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,158,313 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,151,196,096 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,349,319,340 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7760 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,671,937,201 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,974,451 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,668,962,750 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,233,608,726 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5380 | 円 | |
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