有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| (2022年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,247,696,255 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163,876 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,246,532,379 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,191,264,145 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7746 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,631,835,058 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,087,819 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,626,747,239 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,665,563,254 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7779 | 円 | |
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