有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| (2020年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,874,050,343 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,587,109 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,870,463,234 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,573,320,345 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6945 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,302,236,076 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 61,829,392 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,240,406,684 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,362,555,701 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2181 | 円 | |
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