有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/20-2024/03/18)
| (2024年4月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,452,964,892 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,284,880 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,449,680,012 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,676,384,427 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9383 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年4月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,631,869,402 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,668,042 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,610,201,360 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,280,295,825 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6009 | 円 | |
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