有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/17)
| (2023年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,104,945,171 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,222,516 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,101,722,655 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,049,940,621 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7659 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,453,910,726 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,812,279 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,451,098,447 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,582,648,077 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8124 | 円 | |
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