有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/18-2025/03/17)
| (2025年4月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,003,304,658 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 139,828 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,003,164,830 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,351,096,455 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8962 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年4月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,024,633,898 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,378 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,024,626,520 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,123,294,282 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5829 | 円 | |
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