有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| (平成28年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,722,893,678 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,339,004 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,694,554,674 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,989,104,663 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7703 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,297,926,014 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 103,169,797 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,194,756,217 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,860,563,325 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0974 | 円 | |
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