有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/18-2023/09/19)
| (2023年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,122,339,140 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,097,077 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,118,242,063 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,820,576,420 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8162 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,498,233,673 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,681,855 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,494,551,818 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,466,010,850 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0658 | 円 | |
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