有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
| (平成27年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,461,335,980 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,809,873 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,426,526,107 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,482,276,774 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8475 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,488,134,156 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 357,853,557 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,130,280,599 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,561,460,528 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1535 | 円 | |
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