有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/18-2026/03/17)
| (2026年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,655,640,602 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,293 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,654,534,309 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,099,079,954 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1792 | 円 | |
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,828,709,441 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,474,182 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,804,235,259 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 980,378,355 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9004 | 円 | |
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