有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第16特定期間 (平成25年10月15日現在) 金額(円) | 第17特定期間 (平成26年 4月14日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,784,971 | 427,298,362 |
| 投資信託受益証券 | 40,883,778,451 | 34,841,567,717 |
| 未収入金 | 200,796,102 | 97,863,465 |
| 未収配当金 | - | 30,827,300 |
| 未収利息 | 412 | 552 |
| 流動資産合計 | 41,413,359,936 | 35,397,557,396 |
| 資産合計 | 41,413,359,936 | 35,397,557,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,794,975 | 97,864,067 |
| 未払解約金 | 199,340,213 | 114,428,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,811 | 968,807 |
| 未払委託者報酬 | 25,045,280 | 24,220,235 |
| その他未払費用 | 166,964 | 161,457 |
| 流動負債合計 | 344,349,243 | 237,643,290 |
| 負債合計 | 344,349,243 | 237,643,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,397,487,860 | 48,932,033,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,328,477,167 | △13,772,119,683 |
| (分配準備積立金) | (643,331,758) | (656,682,828) |
| 元本等合計 | 41,069,010,693 | 35,159,914,106 |
| 純資産合計 | 41,069,010,693 | 35,159,914,106 |
| 負債純資産合計 | 41,413,359,936 | 35,397,557,396 |
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