有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2025年 4月14日現在) | 第40特定期間 (2025年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,502,845 | 181,827,346 |
| 投資信託受益証券 | 9,965,591,284 | 10,939,616,274 |
| 未収入金 | 20,175,255 | 20,242,306 |
| 未収配当金 | 11,042,962 | 6,619,620 |
| 未収利息 | 2,164 | 2,328 |
| 流動資産合計 | 10,166,314,510 | 11,148,307,874 |
| 資産合計 | 10,166,314,510 | 11,148,307,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,463,222 | 27,417,880 |
| 未払解約金 | 2,260,739 | 11,233,398 |
| 未払受託者報酬 | 295,852 | 275,622 |
| 未払委託者報酬 | 7,297,640 | 6,798,701 |
| その他未払費用 | 49,297 | 45,927 |
| 流動負債合計 | 38,366,750 | 45,771,528 |
| 負債合計 | 38,366,750 | 45,771,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,231,611,113 | 13,708,940,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,103,663,353 | △2,606,404,031 |
| (分配準備積立金) | 540,748,231 | 572,851,161 |
| 元本等合計 | 10,127,947,760 | 11,102,536,346 |
| 純資産合計 | 10,127,947,760 | 11,102,536,346 |
| 負債純資産合計 | 10,166,314,510 | 11,148,307,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
