有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2018年 4月16日現在) | 第26特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,860,923 | 333,320,915 |
| 投資信託受益証券 | 16,232,058,635 | 14,769,650,527 |
| 未収入金 | 30,182,702 | - |
| 流動資産合計 | 16,396,102,260 | 15,102,971,442 |
| 資産合計 | 16,396,102,260 | 15,102,971,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,801,103 | 43,814,672 |
| 未払解約金 | 6,934,458 | 18,574,668 |
| 未払受託者報酬 | 476,497 | 422,066 |
| 未払委託者報酬 | 11,912,451 | 10,551,689 |
| 未払利息 | 301 | 607 |
| その他未払費用 | 79,783 | 70,479 |
| 流動負債合計 | 66,204,593 | 73,434,181 |
| 負債合計 | 66,204,593 | 73,434,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,400,551,535 | 21,907,336,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,070,653,868 | △6,877,798,960 |
| (分配準備積立金) | 1,071,810,545 | 977,842,727 |
| 元本等合計 | 16,329,897,667 | 15,029,537,261 |
| 純資産合計 | 16,329,897,667 | 15,029,537,261 |
| 負債純資産合計 | 16,396,102,260 | 15,102,971,442 |
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