有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成28年10月14日現在) | 第23特定期間 (平成29年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 927,093 | - |
| コール・ローン | 372,028,461 | 143,823,527 |
| 投資信託受益証券 | 19,526,746,882 | 18,357,370,522 |
| 未収配当金 | 22,353,100 | 21,338,940 |
| 流動資産合計 | 19,922,055,536 | 18,522,532,989 |
| 資産合計 | 19,922,055,536 | 18,522,532,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,425,335 | 53,459,639 |
| 未払解約金 | 51,447,848 | 17,894,468 |
| 未払受託者報酬 | 529,293 | 522,551 |
| 未払委託者報酬 | 13,232,388 | 13,063,687 |
| 未払利息 | 568 | 325 |
| その他未払費用 | 88,428 | 87,406 |
| 流動負債合計 | 123,723,860 | 85,028,076 |
| 負債合計 | 123,723,860 | 85,028,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,212,667,510 | 26,729,819,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,414,335,834 | △8,292,315,034 |
| (分配準備積立金) | 1,032,749,220 | 976,895,275 |
| 元本等合計 | 19,798,331,676 | 18,437,504,913 |
| 純資産合計 | 19,798,331,676 | 18,437,504,913 |
| 負債純資産合計 | 19,922,055,536 | 18,522,532,989 |
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