有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2024年 4月15日現在) | 第38特定期間 (2024年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,401,832 | 180,650,688 |
| 投資信託受益証券 | 10,963,088,828 | 10,936,578,495 |
| 未収入金 | 80,241,416 | 49,862,158 |
| 未収配当金 | 4,094,059 | 3,952,296 |
| 未収利息 | 269 | 1,074 |
| 流動資産合計 | 11,195,826,404 | 11,171,044,711 |
| 資産合計 | 11,195,826,404 | 11,171,044,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,611,554 | 29,281,126 |
| 未払解約金 | 16,901,062 | 10,845,348 |
| 未払受託者報酬 | 323,323 | 280,123 |
| 未払委託者報酬 | 7,975,332 | 6,909,700 |
| その他未払費用 | 53,879 | 46,678 |
| 流動負債合計 | 54,865,150 | 47,362,975 |
| 負債合計 | 54,865,150 | 47,362,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,805,777,497 | 14,640,563,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,664,816,243 | △3,516,881,659 |
| (分配準備積立金) | 619,807,879 | 616,463,137 |
| 元本等合計 | 11,140,961,254 | 11,123,681,736 |
| 純資産合計 | 11,140,961,254 | 11,123,681,736 |
| 負債純資産合計 | 11,195,826,404 | 11,171,044,711 |
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