有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2023年10月16日現在) | 第37特定期間 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,160,100 | 148,401,832 |
| 投資信託受益証券 | 10,497,229,895 | 10,963,088,828 |
| 未収入金 | 20,190,606 | 80,241,416 |
| 未収配当金 | 4,186,341 | 4,094,059 |
| 未収利息 | - | 269 |
| 流動資産合計 | 10,701,766,942 | 11,195,826,404 |
| 資産合計 | 10,701,766,942 | 11,195,826,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,485,264 | 29,611,554 |
| 未払解約金 | 6,875,724 | 16,901,062 |
| 未払受託者報酬 | 309,796 | 323,323 |
| 未払委託者報酬 | 7,641,598 | 7,975,332 |
| 未払利息 | 214 | - |
| その他未払費用 | 51,628 | 53,879 |
| 流動負債合計 | 45,364,224 | 54,865,150 |
| 負債合計 | 45,364,224 | 54,865,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,242,632,211 | 14,805,777,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,586,229,493 | △3,664,816,243 |
| (分配準備積立金) | 543,445,256 | 619,807,879 |
| 元本等合計 | 10,656,402,718 | 11,140,961,254 |
| 純資産合計 | 10,656,402,718 | 11,140,961,254 |
| 負債純資産合計 | 10,701,766,942 | 11,195,826,404 |
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