有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成29年 4月14日現在) | 第24特定期間 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,823,527 | 158,805,644 |
| 投資信託受益証券 | 18,357,370,522 | 18,275,836,624 |
| 未収入金 | - | 9,996,040 |
| 未収配当金 | 21,338,940 | - |
| 流動資産合計 | 18,522,532,989 | 18,444,638,308 |
| 資産合計 | 18,522,532,989 | 18,444,638,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,459,639 | 49,742,932 |
| 未払解約金 | 17,894,468 | 10,100,534 |
| 未払受託者報酬 | 522,551 | 524,473 |
| 未払委託者報酬 | 13,063,687 | 13,111,822 |
| 未払利息 | 325 | 295 |
| その他未払費用 | 87,406 | 87,403 |
| 流動負債合計 | 85,028,076 | 73,567,459 |
| 負債合計 | 85,028,076 | 73,567,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,729,819,947 | 24,871,466,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,292,315,034 | △6,500,395,310 |
| (分配準備積立金) | 976,895,275 | 944,463,778 |
| 元本等合計 | 18,437,504,913 | 18,371,070,849 |
| 純資産合計 | 18,437,504,913 | 18,371,070,849 |
| 負債純資産合計 | 18,522,532,989 | 18,444,638,308 |
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