有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年 4月14日現在) | 第18特定期間 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,298,362 | 395,527,993 |
| 投資信託受益証券 | 34,841,567,717 | 31,689,989,447 |
| 未収入金 | 97,863,465 | 97,647,961 |
| 未収配当金 | 30,827,300 | 27,391,700 |
| 未収利息 | 552 | 441 |
| 流動資産合計 | 35,397,557,396 | 32,210,557,542 |
| 資産合計 | 35,397,557,396 | 32,210,557,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,864,067 | 85,787,291 |
| 未払解約金 | 114,428,724 | 110,532,248 |
| 未払受託者報酬 | 968,807 | 815,536 |
| 未払委託者報酬 | 24,220,235 | 20,388,397 |
| その他未払費用 | 161,457 | 135,914 |
| 流動負債合計 | 237,643,290 | 217,659,386 |
| 負債合計 | 237,643,290 | 217,659,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,932,033,789 | 42,893,645,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,772,119,683 | △10,900,747,535 |
| (分配準備積立金) | 656,682,828 | 652,319,971 |
| 元本等合計 | 35,159,914,106 | 31,992,898,156 |
| 純資産合計 | 35,159,914,106 | 31,992,898,156 |
| 負債純資産合計 | 35,397,557,396 | 32,210,557,542 |
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