有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成27年10月14日現在) | 第21特定期間 (平成28年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 340,860,947 |
| コール・ローン | 408,807,809 | - |
| 投資信託受益証券 | 25,994,612,789 | 22,170,910,243 |
| 未収入金 | 99,805,683 | - |
| 未収配当金 | 24,497,900 | 23,473,100 |
| 未収利息 | 637 | - |
| 流動資産合計 | 26,527,724,818 | 22,535,244,290 |
| 資産合計 | 26,527,724,818 | 22,535,244,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,274,659 | 63,003,602 |
| 未払解約金 | 36,824,324 | 21,207,013 |
| 未払受託者報酬 | 698,137 | 632,148 |
| 未払委託者報酬 | 17,453,422 | 15,803,710 |
| その他未払費用 | 116,349 | 105,348 |
| 流動負債合計 | 123,366,891 | 100,751,821 |
| 負債合計 | 123,366,891 | 100,751,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,137,329,870 | 31,501,801,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,732,971,943 | △9,067,308,858 |
| (分配準備積立金) | 1,109,328,230 | 1,070,680,017 |
| 元本等合計 | 26,404,357,927 | 22,434,492,469 |
| 純資産合計 | 26,404,357,927 | 22,434,492,469 |
| 負債純資産合計 | 26,527,724,818 | 22,535,244,290 |
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