- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2020年10月14日現在) | 第31特定期間 (2021年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,595,987 | 197,171,116 |
| 投資信託受益証券 | 12,458,859,803 | 12,315,381,178 |
| 未収入金 | 31,860,379 | - |
| 未収配当金 | 9,853,620 | 9,853,620 |
| 流動資産合計 | 12,675,169,789 | 12,522,405,914 |
| 資産合計 | 12,675,169,789 | 12,522,405,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,859,313 | 35,485,183 |
| 未払解約金 | 12,132,482 | 7,926,248 |
| 未払受託者報酬 | 341,925 | 339,346 |
| 未払委託者報酬 | 8,548,182 | 8,483,577 |
| 未払利息 | 127 | 110 |
| その他未払費用 | 56,976 | 56,543 |
| 流動負債合計 | 57,939,005 | 52,291,007 |
| 負債合計 | 57,939,005 | 52,291,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,429,656,707 | 17,742,591,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,812,425,923 | △5,272,476,669 |
| (分配準備積立金) | 760,040,056 | 738,159,727 |
| 元本等合計 | 12,617,230,784 | 12,470,114,907 |
| 純資産合計 | 12,617,230,784 | 12,470,114,907 |
| 負債純資産合計 | 12,675,169,789 | 12,522,405,914 |
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