有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/15-2022/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2022年 4月14日現在) | 第34特定期間 (2022年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,013,292 | 174,669,199 |
| 投資信託受益証券 | 11,523,344,186 | 10,817,137,993 |
| 未収入金 | 59,552,690 | 29,672,688 |
| 未収配当金 | 8,411,620 | 11,655,143 |
| 流動資産合計 | 11,753,321,788 | 11,033,135,023 |
| 資産合計 | 11,753,321,788 | 11,033,135,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,336,817 | 32,463,653 |
| 未払解約金 | 4,482,376 | 18,149,383 |
| 未払受託者報酬 | 325,523 | 307,852 |
| 未払委託者報酬 | 8,138,106 | 7,593,673 |
| 未払利息 | 111 | 280 |
| その他未払費用 | 54,243 | 51,298 |
| 流動負債合計 | 46,337,176 | 58,566,139 |
| 負債合計 | 46,337,176 | 58,566,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,668,408,627 | 16,231,826,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,961,424,015 | △5,257,257,848 |
| (分配準備積立金) | 606,463,346 | 533,876,478 |
| 元本等合計 | 11,706,984,612 | 10,974,568,884 |
| 純資産合計 | 11,706,984,612 | 10,974,568,884 |
| 負債純資産合計 | 11,753,321,788 | 11,033,135,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
