有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2020年 4月14日現在) | 第30特定期間 (2020年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,404,698 | 174,595,987 |
| 投資信託受益証券 | 12,166,830,536 | 12,458,859,803 |
| 未収入金 | 49,687,167 | 31,860,379 |
| 未収配当金 | 19,049,940 | 9,853,620 |
| 流動資産合計 | 12,475,972,341 | 12,675,169,789 |
| 資産合計 | 12,475,972,341 | 12,675,169,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,785,500 | - |
| 未払収益分配金 | 37,861,085 | 36,859,313 |
| 未払解約金 | 25,088,871 | 12,132,482 |
| 未払受託者報酬 | 320,085 | 341,925 |
| 未払委託者報酬 | 8,002,123 | 8,548,182 |
| 未払利息 | 120 | 127 |
| その他未払費用 | 53,338 | 56,976 |
| 流動負債合計 | 113,111,122 | 57,939,005 |
| 負債合計 | 113,111,122 | 57,939,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,930,542,804 | 18,429,656,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,567,681,585 | △5,812,425,923 |
| (分配準備積立金) | 820,521,692 | 760,040,056 |
| 元本等合計 | 12,362,861,219 | 12,617,230,784 |
| 純資産合計 | 12,362,861,219 | 12,617,230,784 |
| 負債純資産合計 | 12,475,972,341 | 12,675,169,789 |
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