有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成26年10月14日現在) | 第19特定期間 (平成27年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,527,993 | 512,301,347 |
| 投資信託受益証券 | 31,689,989,447 | 30,032,613,750 |
| 未収入金 | 97,647,961 | 50,453,220 |
| 未収配当金 | 27,391,700 | 25,749,500 |
| 未収利息 | 441 | 510 |
| 流動資産合計 | 32,210,557,542 | 30,621,118,327 |
| 資産合計 | 32,210,557,542 | 30,621,118,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,787,291 | 75,887,914 |
| 未払解約金 | 110,532,248 | 123,671,513 |
| 未払受託者報酬 | 815,536 | 788,649 |
| 未払委託者報酬 | 20,388,397 | 19,716,276 |
| その他未払費用 | 135,914 | 131,431 |
| 流動負債合計 | 217,659,386 | 220,195,783 |
| 負債合計 | 217,659,386 | 220,195,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,893,645,691 | 37,943,957,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,900,747,535 | △7,543,034,765 |
| (分配準備積立金) | 652,319,971 | 899,542,006 |
| 元本等合計 | 31,992,898,156 | 30,400,922,544 |
| 純資産合計 | 31,992,898,156 | 30,400,922,544 |
| 負債純資産合計 | 32,210,557,542 | 30,621,118,327 |
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