有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2019年 4月15日現在) | 第28特定期間 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,392,771 | - |
| コール・ローン | 315,866,832 | 239,173,018 |
| 投資信託受益証券 | 14,157,171,129 | 13,354,474,478 |
| 流動資産合計 | 14,475,430,732 | 13,593,647,496 |
| 資産合計 | 14,475,430,732 | 13,593,647,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,368,292 | 39,476,376 |
| 未払解約金 | 47,367,212 | 28,165,216 |
| 未払受託者報酬 | 408,407 | 339,768 |
| 未払委託者報酬 | 10,210,164 | 8,494,137 |
| 未払利息 | 857 | 83 |
| その他未払費用 | 68,924 | 56,619 |
| 流動負債合計 | 99,423,856 | 76,532,199 |
| 負債合計 | 99,423,856 | 76,532,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,684,146,243 | 19,738,188,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,308,139,367 | △6,221,073,004 |
| (分配準備積立金) | 923,284,845 | 871,217,172 |
| 元本等合計 | 14,376,006,876 | 13,517,115,297 |
| 純資産合計 | 14,376,006,876 | 13,517,115,297 |
| 負債純資産合計 | 14,475,430,732 | 13,593,647,496 |
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