有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2017年10月16日現在) | 第25特定期間 (2018年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,805,644 | 133,860,923 |
| 投資信託受益証券 | 18,275,836,624 | 16,232,058,635 |
| 未収入金 | 9,996,040 | 30,182,702 |
| 流動資産合計 | 18,444,638,308 | 16,396,102,260 |
| 資産合計 | 18,444,638,308 | 16,396,102,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,742,932 | 46,801,103 |
| 未払解約金 | 10,100,534 | 6,934,458 |
| 未払受託者報酬 | 524,473 | 476,497 |
| 未払委託者報酬 | 13,111,822 | 11,912,451 |
| 未払利息 | 295 | 301 |
| その他未払費用 | 87,403 | 79,783 |
| 流動負債合計 | 73,567,459 | 66,204,593 |
| 負債合計 | 73,567,459 | 66,204,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,871,466,159 | 23,400,551,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,500,395,310 | △7,070,653,868 |
| (分配準備積立金) | 944,463,778 | 1,071,810,545 |
| 元本等合計 | 18,371,070,849 | 16,329,897,667 |
| 純資産合計 | 18,371,070,849 | 16,329,897,667 |
| 負債純資産合計 | 18,444,638,308 | 16,396,102,260 |
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