有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成28年 4月14日現在) | 第22特定期間 (平成28年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 340,860,947 | 927,093 |
| コール・ローン | - | 372,028,461 |
| 投資信託受益証券 | 22,170,910,243 | 19,526,746,882 |
| 未収配当金 | 23,473,100 | 22,353,100 |
| 流動資産合計 | 22,535,244,290 | 19,922,055,536 |
| 資産合計 | 22,535,244,290 | 19,922,055,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,003,602 | 58,425,335 |
| 未払解約金 | 21,207,013 | 51,447,848 |
| 未払受託者報酬 | 632,148 | 529,293 |
| 未払委託者報酬 | 15,803,710 | 13,232,388 |
| 未払利息 | - | 568 |
| その他未払費用 | 105,348 | 88,428 |
| 流動負債合計 | 100,751,821 | 123,723,860 |
| 負債合計 | 100,751,821 | 123,723,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,501,801,327 | 29,212,667,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,067,308,858 | △9,414,335,834 |
| (分配準備積立金) | 1,070,680,017 | 1,032,749,220 |
| 元本等合計 | 22,434,492,469 | 19,798,331,676 |
| 純資産合計 | 22,434,492,469 | 19,798,331,676 |
| 負債純資産合計 | 22,535,244,290 | 19,922,055,536 |
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