有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/15-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2023年 4月14日現在) | 第36特定期間 (2023年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,752,389 | 180,160,100 |
| 投資信託受益証券 | 10,460,537,552 | 10,497,229,895 |
| 未収入金 | - | 20,190,606 |
| 未収配当金 | 11,573,587 | 4,186,341 |
| 流動資産合計 | 10,632,863,528 | 10,701,766,942 |
| 資産合計 | 10,632,863,528 | 10,701,766,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,494,459 | 30,485,264 |
| 未払解約金 | 7,523,463 | 6,875,724 |
| 未払受託者報酬 | 292,592 | 309,796 |
| 未払委託者報酬 | 7,217,241 | 7,641,598 |
| 未払利息 | 28 | 214 |
| その他未払費用 | 48,756 | 51,628 |
| 流動負債合計 | 46,576,539 | 45,364,224 |
| 負債合計 | 46,576,539 | 45,364,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,747,229,680 | 15,242,632,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,160,942,691 | △4,586,229,493 |
| (分配準備積立金) | 475,424,053 | 543,445,256 |
| 元本等合計 | 10,586,286,989 | 10,656,402,718 |
| 純資産合計 | 10,586,286,989 | 10,656,402,718 |
| 負債純資産合計 | 10,632,863,528 | 10,701,766,942 |
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