有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2018年10月15日現在) | 第27特定期間 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,392,771 |
| コール・ローン | 333,320,915 | 315,866,832 |
| 投資信託受益証券 | 14,769,650,527 | 14,157,171,129 |
| 流動資産合計 | 15,102,971,442 | 14,475,430,732 |
| 資産合計 | 15,102,971,442 | 14,475,430,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,814,672 | 41,368,292 |
| 未払解約金 | 18,574,668 | 47,367,212 |
| 未払受託者報酬 | 422,066 | 408,407 |
| 未払委託者報酬 | 10,551,689 | 10,210,164 |
| 未払利息 | 607 | 857 |
| その他未払費用 | 70,479 | 68,924 |
| 流動負債合計 | 73,434,181 | 99,423,856 |
| 負債合計 | 73,434,181 | 99,423,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,907,336,221 | 20,684,146,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,877,798,960 | △6,308,139,367 |
| (分配準備積立金) | 977,842,727 | 923,284,845 |
| 元本等合計 | 15,029,537,261 | 14,376,006,876 |
| 純資産合計 | 15,029,537,261 | 14,376,006,876 |
| 負債純資産合計 | 15,102,971,442 | 14,475,430,732 |
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