有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2019年10月15日現在) | 第29特定期間 (2020年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,173,018 | 240,404,698 |
| 投資信託受益証券 | 13,354,474,478 | 12,166,830,536 |
| 未収入金 | - | 49,687,167 |
| 未収配当金 | - | 19,049,940 |
| 流動資産合計 | 13,593,647,496 | 12,475,972,341 |
| 資産合計 | 13,593,647,496 | 12,475,972,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 41,785,500 |
| 未払収益分配金 | 39,476,376 | 37,861,085 |
| 未払解約金 | 28,165,216 | 25,088,871 |
| 未払受託者報酬 | 339,768 | 320,085 |
| 未払委託者報酬 | 8,494,137 | 8,002,123 |
| 未払利息 | 83 | 120 |
| その他未払費用 | 56,619 | 53,338 |
| 流動負債合計 | 76,532,199 | 113,111,122 |
| 負債合計 | 76,532,199 | 113,111,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,738,188,301 | 18,930,542,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,221,073,004 | △6,567,681,585 |
| (分配準備積立金) | 871,217,172 | 820,521,692 |
| 元本等合計 | 13,517,115,297 | 12,362,861,219 |
| 純資産合計 | 13,517,115,297 | 12,362,861,219 |
| 負債純資産合計 | 13,593,647,496 | 12,475,972,341 |
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