有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,726,106,190	100.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△23,226,485	△0.24
合計(純資産総額)		9,702,879,705	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストリア	82,576,650	0.85
	ルクセンブルグ	74,569,880	0.77
	イギリス	77,673,360	0.80
	トルコ	1,835,267,871	18.87
	チェコ	314,563,200	3.23
	キプロス	126,287,700	1.30
	ハンガリー	58,838,972	0.60
	ポーランド	2,093,583,179	21.53
	ロシア	4,617,989,892	47.48
	バミューダ	210,588,840	2.17
	英ヴァージン諸島	63,058,434	0.65
	小計	9,554,997,978	98.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	171,231,726	1.76
合計(純資産総額)		9,726,229,704	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。