有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2019年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,775,160,856	100.58
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△33,367,148	△0.58
合計(純資産総額)		5,741,793,708	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2019年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	38,935,981	0.67
	トルコ	599,911,913	10.39
	チェコ	132,761,800	2.30
	キプロス	14,351,142	0.25
	ハンガリー	503,448,426	8.72
	ポーランド	832,419,037	14.41
	ロシア	3,282,945,236	56.85
	バミューダ	28,814,280	0.50
	英ヴァージン諸島	40,033,224	0.69
	小計	5,473,621,039	94.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	301,612,480	5.22
合計(純資産総額)		5,775,233,519	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。