半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(平成27年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,862,622,032	100.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△53,006,032	△0.60
合計(純資産総額)		8,809,616,000	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(平成27年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	54,210,785	0.61
	イギリス	70,671,696	0.80
	トルコ	2,540,449,886	28.67
	チェコ	93,736,500	1.06
	キプロス	521,552,882	5.89
	ハンガリー	132,835,200	1.50
	ポーランド	1,241,173,195	14.01
	ロシア	3,759,425,729	42.42
	カザフスタン	137,340,300	1.55
	小計	8,551,396,173	96.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	310,704,790	3.51
合計(純資産総額)		8,862,100,963	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。