有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(平成30年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,809,015,357	100.81
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△54,686,774	△0.81
合計(純資産総額)		6,754,328,583	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(平成30年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	343,201,362	5.04
	イギリス	17,343,196	0.25
	トルコ	537,312,849	7.89
	チェコ	90,058,320	1.32
	キプロス	339,162,853	4.98
	ハンガリー	655,606,160	9.63
	ポーランド	995,821,079	14.62
	ロシア	3,326,471,488	48.85
	英ヴァージン諸島	281,206,242	4.13
	小計	6,586,183,549	96.72
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	223,189,875	3.28
合計(純資産総額)		6,809,373,424	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。