有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,071,022,669	100.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△20,028,339	△0.28
合計(純資産総額)		7,050,994,330	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	53,960,153	0.76
	オランダ	435,844,500	6.16
	イギリス	59,324,800	0.84
	トルコ	1,015,418,246	14.36
	キプロス	361,116,210	5.11
	ハンガリー	353,782,660	5.00
	ポーランド	755,600,512	10.69
	ロシア	3,502,153,801	49.53
	カザフスタン	134,440,800	1.90
	小計	6,671,641,682	94.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	399,298,994	5.65
合計(純資産総額)		7,070,940,676	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。