半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2021年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,173,311,311	100.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△19,266,281	△0.46
合計(純資産総額)		4,154,045,030	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2021年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	182,798,694	4.38
	ルクセンブルグ	34,912,917	0.84
	トルコ	393,728,197	9.43
	チェコ	77,073,189	1.85
	キプロス	41,160,000	0.99
	ハンガリー	345,504,146	8.28
	ポーランド	435,506,841	10.44
	ロシア	2,302,416,038	55.17
	ジャージー	155,745,486	3.73
	小計	3,968,845,508	95.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	204,490,560	4.90
合計(純資産総額)		4,173,336,068	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。