半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/10/21)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2024年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,749,416,009	100.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△6,180,765	△0.23
合計(純資産総額)		2,743,235,244	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2024年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	19,382,748	0.70
	オーストリア	43,471,744	1.58
	ルクセンブルグ	71,742,729	2.61
	ポルトガル	29,180,089	1.06
	イギリス	21,929,653	0.80
	トルコ	796,666,161	28.98
	チェコ	87,303,982	3.18
	キプロス	735	0.00
	ハンガリー	438,478,665	15.95
	ポーランド	1,170,192,714	42.56
	ロシア	21,010	0.00
	カザフスタン	11,708,478	0.43
	小計	2,690,078,708	97.84
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	59,292,686	2.16
合計(純資産総額)		2,749,371,394	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。