半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(平成28年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,187,980,823	100.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△22,392,854	△0.36
合計(純資産総額)		6,165,587,969	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(平成28年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	40,675,980	0.66
	イギリス	43,603,600	0.70
	トルコ	896,532,157	14.49
	チェコ	244,738,490	3.96
	ハンガリー	175,176,023	2.83
	ポーランド	884,581,606	14.30
	ロシア	3,285,357,550	53.09
	英ヴァージン諸島	158,888,268	2.57
	小計	5,729,553,674	92.59
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	458,323,151	7.41
合計(純資産総額)		6,187,876,825	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。