有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2021年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,854,066,862	101.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△42,992,491	△1.13
合計(純資産総額)		3,811,074,371	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2021年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	264,936,199	6.87
	ルクセンブルグ	77,586,475	2.01
	トルコ	196,536,900	5.10
	チェコ	89,608,757	2.33
	キプロス	109,787,026	2.85
	ハンガリー	399,289,287	10.36
	ポーランド	425,565,019	11.04
	ロシア	1,941,866,930	50.39
	ジャージー	99,625,692	2.59
	英ヴァージン諸島	19,377,875	0.50
	小計	3,624,180,160	94.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	229,808,552	5.96
合計(純資産総額)		3,853,988,712	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。