有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(平成29年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,958,500,649	100.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△34,383,161	△0.43
合計(純資産総額)		7,924,117,488	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(平成29年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	184,602,375	2.32
	イギリス	28,622,832	0.36
	トルコ	956,347,187	12.02
	チェコ	40,455,650	0.51
	キプロス	21,099,093	0.27
	ハンガリー	550,161,312	6.91
	ポーランド	763,335,920	9.59
	ロシア	4,803,216,598	60.35
	バミューダ	254,521,575	3.20
	英ヴァージン諸島	201,017,700	2.53
	小計	7,803,380,242	98.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	154,949,767	1.95
合計(純資産総額)		7,958,330,009	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。