半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(平成30年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,363,454,180	100.51
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△37,496,728	△0.51
合計(純資産総額)		7,325,957,452	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(平成30年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	144,962,320	1.97
	イギリス	25,442,560	0.35
	トルコ	1,475,828,362	20.04
	チェコ	88,935,000	1.21
	キプロス	359,362,200	4.88
	ハンガリー	418,294,650	5.68
	ポーランド	1,071,696,063	14.55
	ロシア	3,354,121,550	45.55
	英ヴァージン諸島	303,925,200	4.13
	小計	7,242,567,905	98.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	120,830,706	1.64
合計(純資産総額)		7,363,398,611	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。