半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/10/20)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2026年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,746,011,592	100.22
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△10,474,194	△0.22
合計(純資産総額)		4,735,537,398	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2026年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	58,963,759	1.24
	ルクセンブルグ	244,029,699	5.14
	ポルトガル	62,889,540	1.33
	イギリス	43,839,351	0.92
	トルコ	919,911,527	19.38
	チェコ	103,701,712	2.19
	ハンガリー	908,712,829	19.15
	ポーランド	2,233,514,400	47.06
	ロシア	20,367	0.00
	カザフスタン	32,456,148	0.68
	小計	4,608,039,332	97.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	137,825,502	2.90
合計(純資産総額)		4,745,864,834	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。