有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(平成28年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,415,205,692	100.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△32,073,224	△0.50
合計(純資産総額)		6,383,132,468	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(平成28年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルグ	121,975,700	1.90
	イギリス	37,643,280	0.59
	トルコ	513,872,798	8.01
	チェコ	386,441,705	6.02
	ハンガリー	235,889,280	3.68
	ポーランド	848,406,359	13.23
	ロシア	4,063,219,338	63.34
	バミューダ	110,621,280	1.72
	小計	6,318,069,740	98.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	97,086,991	1.51
合計(純資産総額)		6,415,156,731	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。